Приложение N 1
к Положению о порядке
расчета собственных средств
профессиональных участников
рынка ценных бумаг,
управляющих компаний
инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных
фондов и негосударственных
пенсионных фондов, товарных
бирж и биржевых посредников,
заключающих в биржевой
торговле договоры,
являющиеся производными
финансовыми инструментами,
базисным активом которых
является биржевой товар

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 22.06.2010 N 10-43/пз-н)

                                  РАСЧЕТ
                        размера собственных средств
                             на 30. 04 . 2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Центр инвестиций"
________________________________________________________________________________
             (полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ                                                        	
Наименование показателя    	Код  
строки	Стоимость 
(руб.)  	Коэффициент	Стоимость, с
учетом   
коэффициента
(руб.)   	
1               	2   	3     	4     	5      	
Внеоборотные активы                                                      	
Недвижимое имущество          	010   	55 016 146	1          	55 016 146	
Программно-аппаратные средства	020   	65 859	1          	65 859	
Транспортные средства         	030   		1          		
Незавершенное строительство   	040   		0,5        		
Доходные вложения в           
материальные ценности         	050   		0,5        		
Итого по строкам 010 - 050    	060   	55 082 005	X          	55 082 005	
Программные средства (за вычетом амортизации)                            	
Исключительные права на       
программы ЭВМ и базы данных   
(за вычетом амортизации)      	070   		1          		
Программы ЭВМ и базы данных,  
на которые организация не     
имеет исключительных прав     	080   	76 733	1          	76 733	
Итого по строкам 070 - 080    	090   	76 733	X          	76 733	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость             	
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям, за
исключением налога на         
добавленную стоимость по      
приобретенным ценностям по    
операциям с имуществом,       
составляющим закрытый         
инвестиционный фонд, под      
управлением организации       	100   	14 019	1          	14 019	
Отложенные налоговые активы   	110   		1          		
Итого по строкам 100 - 110    	120   	14 019	X          	14 019	
Финансовые вложения                                                      	
Ценные бумаги, включенные в   
котировальные списки          
российских фондовых бирж      	130   	19 907 339	1          	19 907 339	
Ценные бумаги, допущенные к   
торгам российского            
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения  
процедуры листинга, за        
исключением ценных бумаг,     
предусмотренных в строке 160  	140   		1          		
Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского            
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением  
ценных бумаг, предусмотренных 
в строке 160                  	150   		0,5        		
Ценные бумаги аффилированных  
лиц, за исключением ценных    
бумаг, включенных в           
котировальные списки          
российских фондовых бирж, и   
акций инфраструктурных        
организаций                   	160   		0,1        		
Доли организации в уставных   
(складочных) капиталах        
инфраструктурных организаций  	170   		0,5        		
Займы, предоставленные        
организацией для приобретения 
ценных бумаг при их           
размещении, если организация  
оказывает эмитенту указанных  
ценных бумаг услуги по их     
размещению и (или) по         
организации их размещения     	180   		1          		
Займы, предоставленные для    
приобретения ценных бумаг у   
лица, которому организация    
оказывает услуги по их продаже	190   		1          		
Займы, предоставленные по     
маржинальным сделкам          	200   		1          		
Иные займы, предоставленные   
организацией                  	210   		0,1        		
Банковские вклады, за         
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях,     
аффилированных с организацией 	220   		1          		
Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением  
банковских вкладов, указанных 
в строке 240                  	230   		0,5        		
Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией (только для      
инфраструктурных организаций) 	240   		1          		
Права требования к кредитной  
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости          
драгоценного металла по       
текущему курсу                	250   		1          		
Иностранные финансовые        
инструменты, квалифицированные
в соответствии с              
законодательством Российской  
Федерации в качестве ценных   
бумаг                         	260   		1          		
Итого по строкам 130 - 260    	270   	19 907 339	X          	19 907 339	
Дебиторская задолженность                                                	
Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов  
организации                   	280   		1          		
Сумма требований по поставке  
ценных бумаг, включенных в    
котировальные списки          
российской фондовой биржи, за 
исключением задолженности,    
предусмотренной в строке 280  	290   		1          		
Сумма требований по поставке  
ценных бумаг, допущенных к    
торгам российского            
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения  
процедуры листинга, за        
исключением задолженности,    
предусмотренной в строках 280 
и 310                         	300   		1          		
Сумма требований по поставке  
ценных бумаг, выпущенных      
(выданных) лицом,             
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности, 
предусмотренной в строках 280 
и 290                         	310   		0,1        		
Сумма требований по поставке  
иностранных финансовых        
инструментов,                 
квалифицированных в           
соответствии с                
законодательством Российской  
Федерации в качестве ценных   
бумаг, за исключением         
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330           	320   		1          		
Сумма требований по поставке  
иностранных финансовых        
инструментов,                 
квалифицированных в           
соответствии с                
законодательством Российской  
Федерации в качестве ценных   
бумаг, выпущенных (выданных)  
лицом, аффилированным с       
организацией                  	330   		0,1        		
Сумма требований по оплате    
ценных бумаг, переданных      
организацией по сделке с      
ценными бумагами, а также по  
перечислению денежных средств 
в счет сделки с иностранными  
финансовыми инструментами,    
квалифицированными в          
соответствии с                
законодательством Российской  
Федерации в качестве ценных   
бумаг, за исключением         
задолженности, предусмотренной
в строке 280                  	340   		1          		
Остаток денежных средств      
организации (клиентов         
организации-брокера),         
переданных по договорам на    
брокерское обслуживание, в    
пределах которого могут быть  
осуществлены расчеты по       
сделкам, совершенным за счет  
организации (клиентов         
организации-брокера) без      
предоставления ей в заем      
денежных средств              	350   	5 591	1          	5 591	
Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном   
управлении                    	360   		1          		
Дебиторская задолженность по  
возврату клиринговыми         
организациями средств,        
переданных им в качестве      
обеспечения исполнения        
заключенных организацией      
сделок                        	370   		1          		
Дебиторская задолженность по  
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды,     
созданные клиринговой         
организацией, при условии, что
возврат таких взносов         
предусмотрен документами      
клиринговой организации       	380   		1          		
Займы, предоставленные по     
маржинальным сделкам          	390   		1          		
Начисленное, но не удержанное 
вознаграждение по договору    
доверительного управления     	400   		1          		
Задолженность, возникшая в    
результате использования      
организацией собственных      
денежных средств для выплаты  
денежной компенсации          
владельцам инвестиционных паев	410   		1          		
Начисленные, но не удержанные 
средства по возмещению        
необходимых расходов по       
договору доверительного       
управления                    	420   		1          		
Задолженность клиентов        
организации по депозитарным   
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного     
депозитария, по договорам на  
ведение реестра ипотечного    
покрытия                      	430   		1          		
Дебиторская задолженность по  
договорам на ведение реестра  
именных ценных бумаг, реестра 
владельцев инвестиционных     
паев, реестра владельцев      
ипотечных сертификатов участия	440   		1          		
Дебиторская задолженность по  
выплате вознаграждения        
организации по договору о     
брокерском обслуживании       	450   		1          		
Задолженность клиентов        
организации по оплате ее      
услуг, связанных с            
организацией торговли,        
распространением информации о 
результатах торгов и          
обеспечением допуска к участию
в торгах                      	460   		1          		
Задолженность клиентов        
организации по оплате ее      
услуг, связанных с            
осуществлением клиринговой    
деятельности                  	470   		1          		
Иная задолженность по выплате 
организации вознаграждений и  
возмещению расходов по        
договорам о возмездном        
оказании услуг                	480   		1          		
Накопленный купонный доход по 
облигациям                    	490   		1          		
Прочая дебиторская            
задолженность                 	500   	974 223	0,1        	97 422	
Итого по строкам 280 - 510    	510   	979 814	X          	103 013	
Денежные средства                                                        	
Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на       
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных            
организациях                  	520   	394 529	1          	394 529	
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 
090 + 120 + 270 + 510 + 520)                                	75 577 638	
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5         
Положения                                                   	75 577 638	
СУММА ПАССИВОВ                                                           	
Целевое финансирование, если  
условия договора целевого     
финансирования не исполнены   
организацией (для коммерческих
организаций)                  	530   		X          		
Долгосрочные обязательства    
банкам и иным юридическим и   
физическим лицам              	540   		X          		
Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических
лиц                           	550   		X          		
Кредиторская задолженность    	560   	576 602	X          	576 602	
Доходы будущих периодов, за   
исключением средств,          
полученных организацией       
безвозмездно                  	570   		X          		
Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по  
сомнительным долгам           	580   		X          		
Сумма поручительств, выданных 
организациям, за исключением  
выданных брокером             
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств по    
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг                  	590   		X          		
Сумма отложенных налоговых    
обязательств                  	600   		X          		
Сумма задолженности перед     
участниками (учредителями) по 
выплате доходов               	610   		X          		
Прочие обязательства          
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам,      
возникшим в результате        
доверительного управления     
имуществом организации        	620   		X          		
Итого по строкам 530 - 620                                  	576 602	
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                               	
Собственные средства                                        	75 001 036	

Главный бухгалтер
/Наименование  должности лица,
ответственного за ведение             _________  
бухгалтерского учета организации/     /Подпись/   /Луканкина Г.А./

Генеральный директор
/Наименование должности               _________
руководителя организации/             /Подпись/   /Кузьмин А.А./

М.П.